Dashboard CFO

Gestion des Comptes à Recevoir - Vue Exécutive

Santé Financière Globale

Vue d'ensemble des KPIs exécutifs critiques

Revenu (YTD)

En ligne avec le budget

-5.6

$47.2MCAD

Cible : 50CAD

Marge Nette

Impacté par coûts de collecte

-1.2

12.8%%

Cible : 14%

Cash Flow Opérationnel

Affecté par DSO élevé

-10

$6.3MCAD

Cible : 7CAD

DSO (Jours)

PRIORITÉ : +8% vs janvier

52j

Cible : 45j

Comptes à Recevoir - Vue Principale

$8.0M en comptes à recevoir. 62% courants, 22% en retard.

Répartition par Âge (Aging Breakdown)

Distribution des comptes à recevoir par tranche d'âge

Résumé par Tranche

Courant (0-30j)52%

$4.2K187 factures

31-60j26%

$2.1K94 factures

61-90j12%

$1.0K42 factures

90+j10%

$0.8K28 factures

Tendance DSO (12 mois)

Jours de vente en suspens vs cible (45j)

DSO Réel
Cible (45j)

Taux de Recouvrement par Âge

Pourcentage de factures collectées par tranche

0-30j
31-60j
61-90j
90+j

Top 5 Comptes en Retard

Clients prioritaires pour suivi immédiat

Acme Corporation

67j overdue, historique d'impayés, possible problème de trésorerie

Risque: 8.5/10

Montant

$245K

Jours

67j

Dernier Contact

5 jours

Action

TechFlow Inc

45j overdue, DSO croissant, pattern de retards récents

Risque: 7.1/10

Montant

$180K

Jours

45j

Dernier Contact

2 jours

Action

Global Supply Chain

89j overdue, 2 disputes ouvertes, risque de dépréciation

Risque: 8.2/10

Montant

$165K

Jours

89j

Dernier Contact

12 jours

Action

Maritime Logistics Ltd

Faible risque, suivi standard

Risque: 3.2/10

Montant

$142K

Jours

23j

Dernier Contact

1 jour

Action

Industrial Manufacturing Co

56j overdue, DSO élevé, mais bon historique

Risque: 6.8/10

Montant

$128K

Jours

56j

Dernier Contact

3 jours

Action

Analyse Comparative & Variance

Comparaison vs budget, benchmarking industrie, et variance analysis

AR vs Budget (Waterfall)

Analyse des écarts vs budget

Budget AR

$7.5M

Nouveaux clients+$200K

DSO élevé (variance)-$700K

Actual AR

$8.0M

+$500K vs budget (+6.7%)

DSO vs Benchmark Industrie

Comparaison avec les standards du secteur

Finaxis

52j

Moyenne

48j

Top Performers

38j

Insights:

• 4 jours au-dessus du benchmark
• Grands clients paient 8j plus lentement
• Opportunité: renégocier avec top 20 clients

Intelligence IA & Prédictions

Prédictions, risk scores, anomalies détectées, et recommandations d'actions

🚨 Anomalies Détectées (3)

Situations anormales nécessitant une attention immédiate

Acme Corp - Saut de DSO anormal

🔴 Critique

Acme Corp a sauté de 23j à 67j overdue en 2 semaines. Possible problème de trésorerie.

Montant affecté: $245K

Global Supply - Disputes non résolues

🔴 Critique

Global Supply Chain a 2 disputes ouvertes (montant en suspens: $35K). Risque d'escalade légale.

Montant affecté: $165K

Collection Rate 90+j en baisse

🟠 Attention

Collections rate pour factures 90+j a baissé de 45% à 40%. Perte de 5 clients majeurs qui ne paient plus.

Montant affecté: $800K

DSO Février - Pic de 56 jours

🟠 Attention

DSO a atteint 56 jours en février (11 jours au-dessus de la cible). Dû à retards de paiement de 3 clients majeurs.

Montant affecté: $538K

Prédictions de Collecte (90 jours)

Montant prédit à collecter vs cible

Prédit (90j)

$6.0M

Cible

$6.5M

Écart

-$500K (-8%)

💡 Recommandation IA:

Augmenter efforts de suivi pour clients 31-60j pour récupérer $300K manquants. Probabilité de succès: 72%.

📊 Données

Mises à jour en temps réel. Dernière actualisation: il y a 2 minutes.

🎯 Prochaines Actions

1. Appeler Acme Corp. 2. Résoudre disputes Global Supply. 3. Analyser perte de 5 clients.

💬 Support

Questions? Contactez l'équipe finance ou consultez la documentation.